Kasa/Bank

Zastanawiasz si? jak lepiej zarz?dza? firm?? To proste! Pomo?e Ci w tym modu? programu Comarch OPT!MA Kasa/Bank.

To dzi?ki niemu masz mo?liwo?? uzyskania informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych ?róde? uzyskiwanych przychodów, a tak?e kosztów, jakie ponosi Twoja firma, czy stanu bie??cych nale?no?ci i zobowi?za?.

Kalendarz p?atno?ci w module Kasa/Bank

Dla kogo?
Modu? Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu ?rodków pieni??nych w przedsi?biorstwie w postaci bie??cych analiz wp?ywów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przep?ywu ?rodków pieni??nych przechowywanych w preliminarzu p?atno?ci. Takie prognozy stanowi? mog? bardzo mocny instrument w r?kach planistów, mened?erów i w?a?cicieli firm.
Mo?liwo?ci modu?u:

• Kontrola przep?ywu ?rodków pieni??nych – raporty mog? dotyczy? zarówno przesz?o?ci, jaki planowanych wp?ywów i wydatków w przysz?o?ci,

• Prowadzenie preliminarza p?atno?ci w firmie – informacje na ten temat to wszystkie planowane sp?aty nale?no?ci i zobowi?za?, daty p?atno?ci podatków sp?at rat kredytów (preliminarz p?atno?ci to doskona?e narz?dzie wspieraj?ce podejmowanie decyzji finansowych),

• Monitorowanie rozlicze? z d?u?nikami i wierzycielami – bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotycz?ce niezrealizowanych p?atno?ci, listy najwi?kszych d?u?ników i wierzycieli czy zaleg?o?ci wed?ug typów dokumentów,
• Wyliczenia zysku, kosztów i inwestycji firmy – wyliczenia pokazuj? rozk?ad kosztówi przychodów, a tak?e wielko?? nak?adów ponoszonych na inwestycje

Funkcjonalno?ci
Dodatkowe funkcjonalno?ci modu?u Kasa/Bank:

• 
  rozliczenia z wszelkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami i urz?dami, a tak?e z pracownikami,
• rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
• prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilo?ci kas i rachunków bankowych równie? w walutach obcych,
• automatyczne rozliczanie planowanych p?atno?ci z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
• bankowo?? elektroniczn? – a wi?c komunikacj? z systemami typu Home-Banking obejmuj?c? zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodz?ce) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
• s?ownik banków, który mo?na uzupe?ni? r?cznie lub importuj?c informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajow? Izb? Rozliczeniow? (KIR),
• s?ownik urz?dów (US, ZUS), który raz uzupe?niany jest dost?pny ze wszystkich pozosta?ych modu?ów systemu Comarch OPT!MA,
  inne s?owniki – kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urz?dy, kategorie, formy p?atno?ci,
• definiowalne schematy numeracji dokumentów,
• import cz??ci danych z programów serii Comarch Klasyka – np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy p?ac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.,
• rozliczenia dokumentów (w tym wyp?at) w ró?nych walutach,
• windykacj? nale?no?ci (wystawianie not odsetkowych i ponagle? zap?aty).

Kasa/Bank Plus
Modu? programu Comarch OPT!MA Kasa/Bank dost?pny jest równie? w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus, który dodatkowo daje mo?liwo?? prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystaj?cym z rozlicze? w walutach obcych, które potrzebuj? prowadzi? bie??c? wycen? operacji na rachunkach bankowych oraz wyodr?bnionych kasach walutowych posiadanych ?rodków, w przeliczeniu na walut? polsk?.